Nous avons finalisé le calcul des valeurs de liquidation des différents Fonds Nestadio, et validé les opérations associées.
La date fin de ces liquidations est fixée au 30 septembre 2022. Les valeurs liquidatives de liquidation des différents fonds, pour les porteurs de parts A, sont les suivantes :
| Fonds | Valeur Liquidative de Liquidation (€) |
| Cap 2012 | 0,00 |
| Cap 2013 | 0,00 |
| Cap 2014 | 0,30 |
| Conviction | 29,67 |
| Conviction II | 8,97 |
| Croissance V | 2,97 |
| Croissance VI | 40,26 |
| Croissance VII | 85,67 |
| Croissance VIII | 0,00 |
| Croissance IX | 0,00 |
| Croissance X | 27,84 |
| Croissance XI | 0,00 |
| Croissance XII | 0,00 |
| Croissance XIII | 103,56 |
| Techfund II | 0,00 |
| Techfund III | 306,97 |
| Techfund 2012 | 373,94 |
| Techfund 2013 | 149,46 |
| Techfund 2014 | 0,00 |
Nous avons donné les instructions nécessaires à la réalisation des opérations de distribution, qui compte tenu de leur nombre, seront effectuées entre le 10/10/2022 et le 20/10/2022.
Si les parts que vous déteniez étaient gérées en mode Nominatif Pur et que nous avons connaissance de vos coordonnées bancaires, les sommes vous revenant seront virées sur ce compte. Elles vous feront l’objet d’un chèque envoyé à l’adresse que nous connaissons dans le cas contraire.
Si les parts que vous déteniez étaient gérées en mode Nominatif Administré, elles seront transférées à l’établissement teneur de votre compte, qui se chargera de son crédit.
Les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales associées à ces distributions vous seront envoyées au début du deuxième trimestre 2023
Restant à votre écoute,
GAF
Complément le 12/10/2022
Nous avons édité, en complément du relevé qui est en cours d’envoi par le dépositaire, un courrier d’information pour chacun des fonds. L’exécution des virements bancaires étant instantanée, ceux-ci apparaissent sur les relevés des porteurs avant qu’ils n’aient reçu ce courrier. Nous les avons rendus téléchargeables en cliquant sur le nom du fonds concerné.